Формирование платежных поручений и обработка выписок по расчетным счетам с разнесением по счетам бухгалтерского учета - ежедневно, контроль остатков в программе на основании выписок банка. Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках, получение выписок, справок и т.д. по мере необходимости; Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах организации; Подготовка данных по соответствующему участку учета для составления отчетности; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; Контроль соблюдения платежного календаря; Оформление и отправка платежных поручений через систему банк-клиент; Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и прочее); Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств; Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам; Ведение операций по счету 71 в 1С, оформление первичной документации. Выполнение поручений главного бухгалтера; Ведение учета топлива (сч 10.03), контроль норм расхода топлива, проверка путевых листов. |